İçeriğe geç
Peak Atlas

Nakit akışı ve runway yazılımı

Paranın nereye aktığını bil, hesap sana söylemeden önce.

Giriş ve çıkışlar, en büyük maliyet kalemleri ve paranın mevcut hızla kaç ay yeteceği. Aşağıda hemen hesaplamaya başla ve nakit akışı yazılımında neyin önemli olduğunu gör.

Runway hesaplaPeak Cashflow'u incele
01

Böyle görünür

Peak CashflowÖrnek
Ajans Weitblick · Ekim
Hesap bakiyesi
42.000 €
Aylık tahsilatlar
18.500 €
Aylık ödemeler
23.000 €
Runway
9,3 ay

Hesap bakiyesi belgeli, aylık değerler tahmini

Uydurma verilerle basitleştirilmiş örnek görünüm.
02

Bu sayfada

  1. 01Dene
  2. 02Genel bakış
  3. 03Seçim yardımı
  4. 04Kullanım
  5. 05Özellikler
  6. 06Uyuyor mu?
  7. 07FAQ

Hemen dene

Runway'in üç sayıdan.

Aylık ortalama hesap bakiyesi, girişler ve çıkışlar. Hesaplama tarayıcında çalışır; hiçbir şey kaydedilmez veya aktarılmaz.

Tüm iş hesapları bir arada. Negatif bir değer olabilir.

€

Faturalanan değil, ortalamada gerçekten tahsil edilen.

€

Maaşlar, kira, yazılım, satın alma, vergiler aylık ortalamada.

€

Aylık bakiye

-4.500,00 €

Bu hızla para hesaben 9,3 ay yetiyor.

Runway = Hesap bakiyesi ÷ (Ödemeler − Tahsilatlar)

  • Runway = Hesap bakiyesi ÷ (Çıkışlar − Girişler). Giren ödemeler çıkanlardan fazlaysa runway yoktur.
  • Hesaplama sabit bir hızı varsayar. Mevsimsel dalgalanmaları, vergi ödemelerini ve tek seferlik harcamaları kendin tahmin etmelisin.
  • Faturaları değil, ödemeleri say: Kesilen bir fatura ancak ödendiğinde nakittir.

Kısaca

Nakit akışı yazılımı ne yapar.

Nakit akışı
Bir dönemde hesaba gerçekten giren ve çıkan her şeyin bakiyesi. Nakit akışı yazılımı bu ödeme akışlarını üç ayda bir hesap dökümlerinden toplamak yerine sürekli görünür tutar.
Formül
Nakit akışı = Girişler − Çıkışlar
Örnek
Bir ajans ekimde 30.000 € fatura keser, ama hesaba yalnızca 18.500 € girer. 23.000 € çıkışla gelir iyi görünse de hesap bakiyesi ayda 4.500 € erir.
Tipik hatalar
  • Geliri ve tahsilatı aynı saymak
  • Vergi veya sigorta gibi üç aylık ödemeleri unutmak
  • Hesap bakiyesinin yönüne değil, yalnızca kendisine bakmak

Kapsam dışı

Gelir, kâr, nakit akışı. Üç sayı, üç soru.

Gelir, kâr ve nakit akışı karşılaştırması
MetrikFaturaYanıtlandıKör nokta
CiroKesilen faturaların toplamıNe kadar satıldı?Paranın ne zaman geleceğini söylemez
KârGelirler − GiderlerŞirket para kazanıyor mu?Kârlı bir şirket de nakit sıkıntısı yaşayabilir
Nakit akışıGirişler − ÇıkışlarHesap doluyor mu, boşalıyor mu?Tek başına kârlılık hakkında bir şey söylemez

Seçim yardımı

Nakit akışı yazılımında neler önemli.

Kendi finans departmanı olmayan küçük işletmeler için önceden ağırlıklandırılmış sekiz kriter. Senin için önemli olanı ayarla ve Peak Cashflow'un nerede uyduğunu, nerede uymadığını gör.

  1. Gelir yerine giriş ve çıkışlar

    Peak One'da mevcut

    Yazılım yalnızca faturalananı değil, gerçekte akanı gösterir.

    Peak One: Peak Cashflow'daki nakit tablosu aylık gelir ve giderleri gösterir.

    “Gelir yerine giriş ve çıkışlar” senin için ne kadar önemli?

  2. İzlenebilir hesaplamayla runway

    Peak One'da mevcut

    Paranın kaç ay yeteceği ve bu sayının neyden hesaplandığı.

    Peak One: Peak Cashflow runway'i arkasındaki hesaplamayla gösterir; böylece kontrol edebilirsin.

    “İzlenebilir hesaplamayla runway” senin için ne kadar önemli?

  3. En büyük maliyet kalemleri

    Peak One'da mevcut

    Paranın nereye gittiği; böylece bir değişikliğin nerede gerçekten işe yarayacağını bilirsin.

    Peak One: En büyük maliyet kalemleri nakit tablosunun bir parçası.

    “En büyük maliyet kalemleri” senin için ne kadar önemli?

  4. Tahmini veya belgelenmiş

    Peak One'da mevcut

    Hangi sayının tahminden, hangisinin gerçek bir kaynaktan geldiğini görürsün.

    Peak One: Her yeni sayı bir tahminin yerini alır ve tablo neyin tahmini, neyin belgeli olduğunu her an söyler.

    “Tahmini mi belgeli mi” senin için ne kadar önemli?

  5. İşletme hesabını bağla

    Kısmen

    Hesap bakiyesi ve hareketler elle yazılmak yerine bankadan gelir.

    Peak One: Qonto bağlanabilir: hesap başına bakiye ve kategori ile belge içeren hareketler. Diğer bankalar web sitesinde açıklanmıyor.

    “İşletme hesabını bağlamak” senin için ne kadar önemli?

  6. Kaynak olarak muhasebe ve ödeme sağlayıcıları

    Kısmen

    Açık faturalar ve ödemeler aylık dışa aktarma olmadan akar.

    Peak One: sevdesk, Lexoffice ve Stripe bağlanabilir. Lexoffice için bağlantı şimdilik yalnızca birkaç işlev sunuyor.

    “Kaynak olarak muhasebe ve ödeme sağlayıcıları” senin için ne kadar önemli?

  7. Önümüzdeki haftalara bakış

    Henüz belgelenmedi

    Beklenen ödemeleri tarihe göre planla, örneğin dönen likidite planlaması için.

    Peak One: Peak Finance kâr, nakit ve planı bir bakışta gösterir. Planlamanın haftalara veya tek tek ödemelere ne kadar indiği web sitesinde henüz açıklanmıyor.

    “Önümüzdeki haftalara bakış” senin için ne kadar önemli?

  8. Muhasebe ve vergiler

    Kapsamda değil

    Belgeleri işle, KDV beyan et, yıl sonu kapanışını hazırla.

    Peak One: Peak Cashflow sana kararlar için genel bakış sunar. Muhasebe ve vergiler muhasebe sisteminde kalır.

    “Muhasebe ve vergiler” senin için ne kadar önemli?

Seçimin

3 olmazsa olmaz kriter

Peak One'da mevcut
3
Kısmen
0
Planlandı
0
Kapsamda değil
0
Henüz belgelenmedi
0

Olmazsa olmaz kriterlerinin hepsi bugün Peak One'da mevcut.

Ağırlıklandırma bir öneridir. Ekibine göre ayarla; hiçbir şey kaydedilmez.

Bir ajanstan örnek

Huzursuz histen somut adıma.

  1. Tetikleyiciİki büyük müşteri her zamankinden geç ödüyor
  2. 01 · Nakit tablosuTemel değerleri girHesap bakiyesi, aylık giriş ve çıkışlar, en büyük üç maliyet kalemi.
  3. 02 · Hesap bakiyesiHesabı bağlaQonto ile gerçek hesap bakiyesi tahminin yerini alır.
  4. 03 · RunwayRunway'i okuMevcut hızla kaç ay yeteceği, arkasındaki hesaplamayla.
  5. 04 · GörevAksiyonu planlaÖdeme hatırlatması ve maliyet kontrolü Peak Work'te görev olarak.
Sonuç: Ne kadar hareket alanın kaldığını bilirsin ve sonraki adımlar hesap dökümünün yanında bir not olarak değil, haftanda görev olarak durur.

Peak Cashflow & Peak Finance

Bugün neler dahil.

Yalnızca Peak One'ın özellik sayfasında ve uygulama genel bakışında belgelenenler. Orada eksik olanlar seçim yardımında “Henüz belgelenmedi” olarak yer alır.

Bu sana uyuyor mu?

Dürüstçe değerlendirildi.

Peak One iyi uyar, eğer

  • Muhasebe bilgisi olmadan hesabının dolup dolmadığını ve ne kadar yeteceğini görmek istiyorsun.
  • Tahminlerle başlamayı ve tabloyu sayı sayı netleştirmeyi tercih ediyorsun.
  • Qonto, sevdesk, Lexoffice veya Stripe kullanıyorsun ve bu verileri tek bir yerde görmek istiyorsun.

Başka bir şey daha iyi uyar, eğer

  • Tarihe göre tek tek beklenen ödemelerle dönen bir likidite planlamasına ihtiyacın var. Karar vermeden önce bunu uygulamada kontrol et veya bunun için bir planlama aracı kullan.
  • Bankan Qonto değil ve hareketleri otomatik eşleştirmek istiyorsun. Web sitesi diğer bankaları henüz açıklamıyor.
  • Bir muhasebe yazılımı arıyorsun. Muhasebe ve vergiler muhasebe sisteminde kalır.

Neler bağlanabilir

Banka, muhasebe, ödemeler.

Sık sorulan sorular

Kısaca yanıtlandı.

Nakit akışı ile kâr arasındaki fark nedir?

Kâr, ne zaman ödendiğine bakmadan gelirleri ve giderleri karşılaştırır. Nakit akışı ise yalnızca hesaba gerçekten girip çıkanı sayar. Kâr eden bir şirket de müşteriler geç öderse nakit sıkıntısı yaşayabilir.

Nakit akışı yazılımı muhasebenin yerini alır mı?

Hayır. Sana kararlar için genel bakış sunar. Peak Cashflow için bu açıkça geçerli: Muhasebe ve vergiler muhasebe sisteminde kalır.

Runway ne kadar doğru?

Arkasındaki sayılar kadar doğrudur ve yalnızca hız sabit kalırsa geçerlidir. Mevsimsel dalgalanmalar, vergi ödemeleri ve tek seferlik harcamalar onu kaydırır. Peak Cashflow hangi sayının tahmini, hangisinin belgeli olduğunu gösterir.

İş hesabımı bağlayabilir miyim?

Qonto bağlanabilir; hesap başına bakiye ve kategori ile belge içeren hareketlerle. Diğer bankalar web sitesinde henüz açıklanmıyor.

Başlamak için gerçek hesap verilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. İlk nakit tablosu tahminlerden oluşur: bugünkü hesap bakiyesi, aylık gelir ve giderler ve en büyük üç maliyet kalemi. Her yeni sayı bir tahminin yerini alır.

Kaynaklar ve güncellik

Bu sayfa neye dayanıyor.

İçerik en son 10 Ekim 2026'da ürün durumuna göre kontrol edildi. Peak One'da henüz mevcut olmayanlar “Planlandı” veya “Kapsamda değil” olarak belirtilir.

Neyin girdiğini, neyin çıktığını ve ne kadar yeteceğini gör.

Peak Cashflow'u inceleFiyatları gör