Nakit Akışı Kokpiti: Dört haftalık likidite tek sayfada.

Formül basittir ve hiç değişmez:

İlk haftanın açılış bakiyesi, kesim tarihindeki gerçek hesap bakiyesinden verilmiş ama henüz işlenmemiş ödemelerin düşülmesiyle elde edilir. Diğer tüm açılış bakiyelerini kokpit kendisi hesaplar.

Girişleri asla pipeline ile karıştırma

Kokpite yalnızca faturası ya da bağlayıcı taahhüdü ve tarihi olan girişler girer. “Muhtemelen” gelecek bir teklif pipeline'dır – kokpite değil, tahmine aittir. İkisini karıştıran, var olmayan bir likidite görür.

Her kalemin bir durumu var

Girişler: “fatura kesildi”, “taahhüt edildi”, “vadesi geçti”. Çıkışlar: “sabit” (maaşlar, kira, vergiler), “planlandı” (sipariş edilen hizmetler), “isteğe bağlı” (ertelenebilir). Hafta içinde neyi konuşacağını durum belirler.

Her kalemin bir sorumlusu ve bir sonraki eylemi var

Sorumlusu olmayan vadesi geçmiş bir fatura vadesi geçmiş olarak kalır. Sonraki eylem somuttur: “Salı günü X müşterisinin muhasebesini ara”, “takip et” değil.

Aşağıda kokpiti doğrudan tarayıcıda doldurabilirsin. Örnek modu, mantığı görebilmen için tabloyu açıkça kurgusal değerlerle doldurur; “Sıfırla” boş bir şablon getirir. Tüm girdiler tarayıcında kalır: Sunucuda saklama yok, aktarım yok ve oturum yok – sayfayı yenilediğinde tablo boş olur. Durumunu kaydetmek için CSV dışa aktarmayı ya da yazdırmayı kullan.

1. 01Hesap bakiyesini gir, verilmiş ödemeleri düş: Açılış bakiyesi budur.
2. 02Dört hafta içinde vadesi olan tüm açık faturaları giriş olarak kaydet; durumu kontrol et, vadesi geçenleri işaretle.
3. 03Önce sabit çıkışları (maaşlar, kira, vergiler, krediler), sonra planlananları, sonra isteğe bağlı olanları gir.
4. 04Kapanış bakiyelerini oku. Bir hafta negatife düşerse ya da asgari rezervinin altına inerse, haftanın görevi budur.
5. 05Vadesi geçmiş her giriş ve isteğe bağlı her çıkış için sorumlusuyla birlikte bir sonraki eylem belirle.
6. 06Dışa aktar ya da yazdır, dosyala, gelecek hafta tekrarla. Önceki haftanın durumuyla karşılaştır: Hangi giriş gelmedi ve neden?

• →Muhasebe değil ve banka hesap özetlerinin yerine geçmez. Kokpit planlar; kayıt başka yerde yapılır.
• →Aylara ya da yıllara yayılan likidite planlaması değil. Bunun için burada bilerek yer almayan varsayımlar gerekir.
• →Vergi ya da hukuki danışmanlık değil. Vergi ve harçların vadelerini vergi danışmanınla netleştirirsin.
• →Veri saklama yok. Kokpit hiçbir şey kaydetmez – ne yerel olarak ne de bir sunucuda.

Kokpiti elektronik tablonda yürütmeyi tercih edersen CSV şablonunu indir. Aynı sütunları ve ilk satırda bir açıklama bloğunu içerir.