Açık faturalar
Kesildi ama ödenmedi. Bazıları ödeme vadesi içinde, bazıları aşmış – ve kimse sormadı.
Cash Control · Peak Atlas
Sıradaki paranın hangisi olduğunu takip et.
Açık faturalar, ödeme vadeleri, onaylanmış siparişler ve vadesi gelen yenilemeler üzerinde operasyonel şeffaflık – sorumluluk ve sonraki eylemle tek bir genel bakışta.
Mağazanı analiz ettir
Hukuki, vergi ya da yatırım danışmanlığı değil. Ekibin için bir çalışma rutini.
Konu ne
Onaylanmış sipariş ile hesaba giriş arasında birçok küçük adım var.
Cash Control, finansal planlamanı sipariş ile ödeme arasındaki açık adımlara dair somut bir genel bakışla tamamlar. Operasyonel soru şudur: Hangi para yolda, nerede takılıyor ve onunla kim ilgileniyor?
Ödeme vadeleri
Kimsenin aktif olarak takip etmediği kararlaştırılmış süreler. Çözülmemiş bir soru ya da eksik bir belge ödeme girişini geciktirebilir.
Onaylanmış siparişler
Yazılı olarak onaylandı ama henüz başlamadı ya da henüz faturalanmadı – örneğin sipariş numarası, başlangıç onayı ya da teslim kabulü hâlâ eksik olduğu için.
Vadesi gelen yenilemeler
Süresi dolan sözleşmeler ve abonelikler. Aktif bir yenileme olmazsa tekrarlayan ciro sessiz bir kayba dönüşür.
Ortak bir genel bakış, hangi tutarların onaylandığını, hangilerinin vadesinin geldiğini ve hangilerinin henüz belirsiz olduğunu gösterir.
Üç ana durum
Onaylanmış siparişten ödeme girişine kadar.
Sipariş, fatura ve hesaba giriş farklı soruları yanıtlar. Ek olarak hangi onayın, hizmetin ya da geri bildirimin hâlâ eksik olduğunu görünür kılarız.
| Ana durum | Anlam | Tipik sonraki adım |
|---|---|---|
| Sipariş onaylandı | Müşteri siparişi onayladı; hizmet henüz tamamen faturalanmadı | Eksik sipariş numarasını, başlangıç onayını ya da teslim kabulünü al; fatura gerekçesini belirle |
| Faturalandı | Fatura müşteride, ödeme vadesi işliyor | Süreyi takip et, soruları yanıtla, eksik belgeleri sonradan ilet |
| Ödeme alındı | Tutar hesapta | Girişi satış ve teslimata bildir, kalemi kapat |
Henüz açık olan bir dahili sipariş, sipariş numarası, başlangıç onayı ya da teslim kabulünü – müşterindeki sürecin nasıl işlediğine göre – ana durum içinde ek bir işlem durumu olarak takip ederiz.
Haftalık genel bakış
Her hafta aynı dört soruyu yanıtlayan bir genel bakış.
Ne kadar, ne zamana kadar, kim ve sonraki adım ne? Haftalık rutinin bundan fazlasına ihtiyacı yok.
| Kalemler | Durum | Vade | Sorumlu | Sonraki aksiyon |
|---|---|---|---|---|
| Proje A · Kesin fatura | Faturalandı | gecikmiş | Finance | Nedeni soran nazik bir hatırlatma |
| Müşteri B · Sipariş 2. aşama | Sipariş onaylandı · Başlangıç onayı bekliyor | Başlangıç bekliyor | Satış | Başlangıç tarihini ve sipariş numarasını al |
| Müşteri C · Yıllık sözleşme | Sipariş onaylandı · Yenileme zamanı geldi | dört haftada | Satış | Yenileme görüşmesi için randevu ayarla |
| Proje D · 1. kilometre taşı | Sipariş onaylandı · Teslim kabulü bekliyor | Kilometre taşına ulaşıldı | Delivery | Teslim kabulünü onayla, faturayı başlat |
Vadeye ve belirsizliğe göre sıralanır: Sırada önce ne var ve en az nerede bilgimiz var?
Yöntem
İlk mevcut durum analizinden haftalık rutine.
- 01
Mevcut durumu çıkar
Satış, teslimat ve muhasebedeki tüm açık kalemleri bir araya getir – bir kez, eksiksiz.
- 02
Durumları ayır
Her kalemi üç ana durumdan birine ata ve açık işlem durumunu not et – örneğin eksik sipariş numarası, başlangıç onayı ya da teslim kabulü.
- 03
Önceliklendir
Vadeye ve belirsizliğe göre sırala: Vadesi geçmiş olan ne, belirsiz olan ne, büyük olan ne?
- 04
Finans ve satışı uyumlu hâle getir
İki liste yerine ortak bir durum. Müşteriyle kim konuşuyor, muhasebeyle kim?
- 05
Haftalık rutini oturt
Kısa sabit randevu: Ne ilerledi, vadesi yeni gelen ne, kim neyi ne zamana kadar yapıyor?
Kapsam dışı
Cash Control ne değildir.
Operasyonel şeffaflık ve bir çalışma rutini oluştururuz. Uzman danışmanlığın yerini almayız ve onu sunmayız da:
- Hukuki danışmanlık değil – örneğin ihtar süreçleri, gecikme faizi ya da sözleşme yorumu konusunda
- Vergi danışmanlığı değil ve defter tutma değil
- Tahsilat bürosu değil – alacakları devralmayız ve müşterilerinin karşısına çıkmayız
- Yatırım ya da finansman danışmanlığı değil
Teslim edilecekler
Somut olarak ne alırsın.
Mevcut durum analizi
Tüm açık kalemlerin üç ana duruma atanmış tam listesi – her birinin açık işlem durumuyla.
Haftalık genel bakış
Tutar, durum, vade, sorumluluk ve sonraki eylemi içeren bir yapı – ekibinin zaten kullandığı araçta.
Önceliklendirme kuralı
Yazılı olarak: Neye göre sıralanır, ne zaman eskale edilir, kim karar verir.
Mutabakat rutini
Finans ve satış için sabit randevu ve gündem.
Devir teslim
Rutini ekibin kendisi sürdürür. Yerine oturana kadar eşlik ederiz.
Hemen başlamak istersen: Nakit Akışı Kokpiti, haftalık genel bakış için serbestçe kullanılabilen bir şablon – örnek yapı ve CSV indirmesiyle.
Nakit Akışı Kokpitini açSık sorulan sorular
Net yanıtlandı.
Muhasebemizle nasıl birlikte çalışıyorsunuz?
Faturalar ve ödeme girişleri için kaynak muhasebe olarak kalır. İkinci bir muhasebe kurmayız; muhasebe verilerini satış ve teslimattaki durumlarla birleştiren operasyonel bir genel bakış kurarız. Mutabakatın teknik olarak nasıl işleyeceğini – dışa aktarma, arayüz ya da manuel – ilgili kişilerle netleştiririz.
Gizli verilerle nasıl ilgileniyorsunuz?
Başlamadan önce gerekli verileri, erişimi, işleme yerini ve kararlaştırılmış silme ve saklama kurallarını netleştiririz. Erişimi üzerinde anlaşılmış amaçla sınırlarız ve yaklaşımı sorumlularınla uyumlu hâle getiririz.
Mesele yalnızca açık alacaklar mı?
Hayır. Açık faturalar üç ana durumdan yalnızca biridir. Başlangıç onayı, teslim kabulü ya da fatura bekleyen onaylanmış siparişler ve yenilenmesi yaklaşan sözleşmeler de aynı derecede önemlidir. Cash Control, onaylanmış siparişten hesaba kadar tüm yola bakar.
Siz gittiğinizde genel bakışı kim yürütür?
Senin tarafında belirlenmiş bir kişi – çoğunlukla finans ya da satış iç hizmetlerinden. Rutini az zaman alacak ve bizsiz işleyecek şekilde kurarız. Bu, devrin bir parçasıdır.
