Księgowość dowiaduje się o zobowiązaniach ostatnia
Specjalne warunki, terminy płatności czy odbiory częściowe są ustalane w rozmowie sprzedażowej i nigdzie nie są zapisane. Faktura jest błędna, zanim wyjdzie.
Funkcja · Finanse
Wspólny widok zlecenia, faktury i płatności.
Między sprzedażą, która obiecuje, a księgowością, która księguje, jest luka: kiedy można fakturować, kiedy przyjdzie płatność, kto przypomina? Zamykamy ją tygodniowym podglądem – bez budowania drugiej księgowości.
Zleć analizę sklepu
Rozmowa wstępna – sprawdzamy, gdzie dziś rozjeżdżają się zlecenie, faktura i płatność.
Po czym to zauważysz
Trzy luki między sprzedażą a finansami
Terminy nie są śledzone
Faktury są wystawione, a płatności nie wpływają. Kto przypomina i kiedy? Bez jasnego procesu monituje się wtedy, gdy ktoś zauważy – często za późno.
Jakość danych powstaje na końcu, a nie na początku
Numery klientów, adresy i osoby kontaktowe są poprawiane przy księgowaniu zamiast przy zakładaniu. Każda analiza zaczyna się od poprawek.
Przykład
Co zawiera podgląd tygodnia
Przykładowa struktura operacyjnej zapowiedzi tygodnia. Jest wypełniana z waszych istniejących systemów – CRM, obsługi zleceń, księgowości.
| Wiersz | Źródło | Odpowiedzialny |
|---|---|---|
| Zlecenia, które osiągnęły kamień milowy fakturowania | Zlecenie / projekt | Kierownictwo projektu |
| Faktury, które zostaną wystawione w tym tygodniu | Obsługa zleceń | Finanse |
| Faktury wymagalne i zaległe | Księgowość | Finanse |
| Oczekiwane wpływy | Księgowość / zobowiązania | Finanse |
| Nadchodzące wydatki i zobowiązania | Księgowość | Finanse |
| Otwarte kwestie z klientami | CRM | Sprzedaż |
Księgowość pozostaje systemem źródłowym. Podgląd z niej czyta, niczego nie zastępuje.
Co trzymasz w rękach
Widok wspólny dla sprzedaży i finansów
Kryteria przekazania sprzedaż → finanse
Jakie informacje musi zawierać zlecenie, żeby faktura i termin płatności się zgadzały.
Podgląd tygodnia
Operacyjny widok faktur, terminów płatności i oczekiwanych wpływów – z osobą odpowiedzialną za aktualizację.
Proces przypomnień
Kto i kiedy przypomina o zaległych fakturach i kiedy angażowana jest sprzedaż.
Reguły jakości danych
Pola obowiązkowe przy zakładaniu klientów i zleceń, aby księgowość nie musiała poprawiać.
Zakres
Bez doradztwa podatkowego. Bez drugiej księgowości.
Pracujemy nad operacyjnym widokiem między zleceniem, fakturą a płatnością. Kwestie podatkowe, sprawozdanie roczne i bilans należą do twojego doradcy podatkowego. Księgowość pozostaje systemem wiodącym – nie budujemy jej kopii.
Pasujące usługi
Jak wspieramy osoby odpowiedzialne za finanse
- Cash ControlOperacyjny przegląd płynności finansowej między zleceniem, fakturą a płatnością.Otwórz
- Optymalizacja CRMPola obowiązkowe i przekazania, aby zobowiązania ze sprzedaży docierały do finansów.Otwórz
- Obszar OdpornośćZależności, scenariusze i wczesne sygnały wykraczające poza podgląd tygodnia.Otwórz
Najczęstsze pytania
Jasno odpowiedziane.
Mamy oprogramowanie księgowe z listą otwartych pozycji. Czy to nie wystarczy?
Lista otwartych pozycji pokazuje, co zostało zafakturowane. Prognoza tygodniowa pokazuje dodatkowo, co jeszcze można zafakturować i jakie zobowiązania złożyła sprzedaż. Razem dają pełny obraz.
Czy sprzedaż musi coś w tym celu zmienić?
Tak, ale niewiele: kilka pól obowiązkowych przy tworzeniu zlecenia. W zamian znikają dopytywania i korekty faktur – sprzedaż szybko sama to zauważa.
Czy przejmujecie windykację?
Nie. Razem z wami ustalamy proces przypomnień i to, kto go realizuje. Realizacja pozostaje po stronie waszego zespołu.
