Niezapłacone faktury
Wystawione, ale niezapłacone. Część w terminie płatności, część po terminie – i nikt nie dopytał.
Cash Control · Peak Atlas
Miej na oku, jakie pieniądze wpłyną w następnej kolejności.
Operacyjna przejrzystość niezapłaconych faktur, terminów płatności, potwierdzonych zleceń i zbliżających się przedłużeń – w jednym przeglądzie z odpowiedzialnością i kolejnym działaniem.
Zleć analizę sklepu
Bez doradztwa prawnego, podatkowego ani inwestycyjnego. Rutyna pracy dla twojego zespołu.
O co chodzi
Między potwierdzonym zleceniem a wpływem na konto jest wiele małych kroków.
Cash Control uzupełnia twoje planowanie finansowe o konkretny przegląd otwartych kroków między zleceniem a płatnością. Pytanie operacyjne brzmi: jakie pieniądze są w drodze, gdzie utknęły i kto się nimi zajmuje?
Terminy płatności
Uzgodnione terminy, których nikt aktywnie nie pilnuje. Jedno niewyjaśnione pytanie lub brakujący dokument mogą opóźnić wpływ płatności.
Potwierdzone zlecenia
Potwierdzone na piśmie, ale jeszcze nierozpoczęte lub niezafakturowane – np. dlatego, że brakuje jeszcze numeru zamówienia, zgody na start lub odbioru.
Przedłużenia do wykonania
Umowy i subskrypcje, które wygasają. Bez aktywnego przedłużenia przychód powtarzalny zamienia się w cichą stratę.
Wspólny przegląd pokazuje, które kwoty są potwierdzone, które już wymagalne, a które wciąż niepewne.
Trzy główne stany
Od potwierdzonego zlecenia do wpływu płatności.
Zlecenie, faktura i wpływ na konto odpowiadają na różne pytania. Dodatkowo pokazujemy, której akceptacji, usługi lub odpowiedzi jeszcze brakuje.
| Stan główny | Znaczenie | Typowy następny krok |
|---|---|---|
| Zlecenie potwierdzone | Klient potwierdził zlecenie; usługa nie jest jeszcze w pełni rozliczona | Uzyskaj brakujący numer zamówienia, zgodę na start lub odbiór; ustal moment wystawienia faktury |
| Faktura wystawiona | Faktura jest u klienta, termin płatności biegnie | Śledź termin, odpowiadaj na pytania, uzupełniaj brakujące dokumenty |
| Płatność otrzymana | Kwota jest na koncie | Potwierdzić wpływ sprzedaży i realizacji, zamknąć pozycję |
Otwarte wewnętrzne zamówienie, numer zamówienia, zgodę na start czy odbiór prowadzimy jako dodatkowy status realizacji w ramach stanu głównego – zależnie od tego, jak przebiega proces u twojego klienta.
Przegląd tygodnia
Przegląd, który co tydzień odpowiada na te same cztery pytania.
Ile, do kiedy, kto i jaki jest następny krok? Niczego więcej cotygodniowa rutyna nie potrzebuje.
| Pozycja | Stan | Termin wykonania | Odpowiedzialny | Następne działanie |
|---|---|---|---|---|
| Projekt A · faktura końcowa | Faktura wystawiona | po terminie | Finance | Uprzejme przypomnienie z pytaniem o powód |
| Klient B · Zlecenie, faza 2 | Zlecenie potwierdzone · zgoda na start w toku | Start otwarty | Sprzedaż | Uzyskaj datę rozpoczęcia i numer zamówienia |
| Klient C · Umowa roczna | Zlecenie potwierdzone · przedłużenie do wykonania | za cztery tygodnie | Sprzedaż | Umów rozmowę o przedłużeniu |
| Projekt D · kamień milowy 1 | Zlecenie potwierdzone · odbiór w toku | Kamień milowy osiągnięty | Delivery | Potwierdź odbiór, uruchom fakturę |
Sortujemy według terminu i niepewności: co jest pierwsze w kolejce i gdzie wiemy najmniej?
Podejście
Od pierwszej inwentaryzacji do cotygodniowej rutyny.
- 01
Zinwentaryzuj stan obecny
Zbierz wszystkie otwarte pozycje ze sprzedaży, realizacji i księgowości – jednorazowo i kompletnie.
- 02
Rozdziel stany
Przypisz każdą pozycję do jednego z trzech głównych stanów i zanotuj otwarty status obsługi – np. brak numeru zamówienia, akceptacji startu lub odbioru.
- 03
Priorytetyzuj
Uporządkuj według terminu i niepewności: co jest zaległe, co niejasne, co duże?
- 04
Zgraj finanse ze sprzedażą
Jeden wspólny stan zamiast dwóch list. Kto rozmawia z klientem, a kto z księgowością?
- 05
Wprowadź rutynę tygodniową
Krótkie stałe spotkanie: co się ruszyło, co jest nowo do zrobienia, kto robi co i do kiedy?
Zakres
Czym Cash Control nie jest.
Tworzymy operacyjną przejrzystość i rutynę pracy. Nie zastępujemy doradztwa specjalistycznego i go nie oferujemy:
- Bez doradztwa prawnego – np. w sprawie postępowania upominawczego, odsetek za zwłokę czy wykładni umów
- Bez doradztwa podatkowego i bez księgowości
- Bez windykacji – nie przejmujemy należności i nie występujemy wobec twoich klientów
- Bez doradztwa inwestycyjnego ani finansowego
Produkty dostarczane
Co konkretnie dostajesz.
Inwentaryzacja
Pełna lista wszystkich otwartych pozycji, przypisanych do trzech głównych stanów – z aktualnym statusem obsługi.
Przegląd tygodnia
Struktura z kwotą, stanem, terminem, osobą odpowiedzialną i kolejnym działaniem – w narzędziu, którego twój zespół już używa.
Reguła priorytetyzacji
Na piśmie: według czego sortujemy, kiedy eskalujemy, kto decyduje.
Rutyna uzgadniania
Stały termin i agenda dla finansów i sprzedaży.
Przekazanie
Twój zespół sam kontynuuje rutynę. Towarzyszymy, aż się utrwali.
Jeśli chcesz zacząć od razu: Cashflow-Cockpit to swobodnie dostępny szablon do przeglądu tygodniowego – z przykładową strukturą i pobraniem CSV.
Otwórz kokpit przepływów pieniężnychNajczęstsze pytania
Jasno odpowiedziane.
Jak współpracujecie z naszą księgowością?
Księgowość pozostaje źródłem faktur i wpływów płatności. Nie budujemy drugiej księgowości, lecz przegląd operacyjny, który łączy jej dane ze stanem ze sprzedaży i realizacji. Jak technicznie przebiega uzgadnianie – eksport, interfejs czy ręcznie – ustalamy z zaangażowanymi.
Jak obchodzicie się z danymi poufnymi?
Przed startem ustalamy potrzebne dane, dostęp, miejsce przetwarzania oraz uzgodnione zasady usuwania i przechowywania. Ograniczamy dostęp do uzgodnionego celu i uzgadniamy sposób działania z twoimi osobami odpowiedzialnymi.
Czy chodzi tylko o otwarte należności?
Nie. Niezapłacone faktury to tylko jeden z trzech głównych stanów. Równie ważne są potwierdzone zlecenia, które wciąż czekają na zgodę na start, odbiór lub fakturę, oraz umowy, których przedłużenie się zbliża. Cash Control obejmuje całą drogę od potwierdzonego zlecenia do konta.
Kto prowadzi przegląd, gdy was nie ma?
Jedna wskazana osoba po twojej stronie – zwykle z finansów lub wewnętrznego działu sprzedaży. Budujemy rutynę tak, by zajmowała mało czasu i działała bez nas. To część przekazania.
