Bokföringen får veta om åtaganden sist
Specialvillkor, betalningsvillkor eller delgodkännanden avtalas i säljsamtalet och står ingenstans. Fakturan är fel innan den går iväg.
Funktion · Ekonomi
En gemensam bild av uppdrag, faktura och betalning.
Mellan försäljningen som lovar och bokföringen som bokför finns en lucka: När får det faktureras, när betalas det, vem påminner? Vi stänger den med en veckoprognos – utan att bygga en andra bokföring.
Låt analysera butiken
Första samtalet – vi tittar på var order, faktura och betalning glider isär i dag.
Hur du märker det
Tre luckor mellan försäljning och ekonomi
Förfallodatum följs inte upp
Fakturorna är skickade, betalningarna uteblir. Vem påminner när? Utan ett tydligt flöde skickas påminnelser när någon märker det – ofta för sent.
Datakvalitet uppstår i slutet, inte i början
Kundnummer, adresser och kontaktpersoner rättas vid bokföringen i stället för när de läggs upp. Varje analys börjar med efterarbete.
Exempel
Det här innehåller en veckoprognos
Exempel på strukturen i en operativ veckoprognos. Den fylls från era befintliga system – CRM, orderhantering, bokföring.
| Rad | Källa | Ansvarig |
|---|---|---|
| Order som har nått sin faktureringsmilstolpe | Order / projekt | Projektledning |
| Fakturor som skickas den här veckan | Orderhantering | Ekonomi |
| Förfallna och försenade fakturor | Bokföring | Ekonomi |
| Förväntade inbetalningar | Bokföring / åtaganden | Ekonomi |
| Kommande utgifter och åtaganden | Bokföring | Ekonomi |
| Öppna frågor att reda ut med kunder | CRM | Försäljning |
Bokföringen förblir källsystem. Prognosen läser därifrån, den ersätter ingenting.
Vad du håller i handen
En vy som försäljning och ekonomi delar
Överlämningskriterier försäljning → ekonomi
Vilken information en order måste innehålla för att faktura och betalningsvillkor ska stämma.
Veckoprognos
Den operativa vyn över fakturor, förfallodatum och förväntade inbetalningar – med en ansvarig för underhållet.
Påminnelseflöde
Vem som påminner när om försenade fakturor och när försäljningen kopplas in.
Regler för datakvalitet
Obligatoriska fält när kunder och order läggs upp, så att bokföringen inte behöver göra efterarbete.
Avgränsning
Ingen skatterådgivning. Ingen andra bokföring.
Vi arbetar med den operativa vyn mellan order, faktura och betalning. Skattefrågor, bokslut och redovisning hör till din skatterådgivare. Bokföringen förblir det ledande systemet – vi bygger ingen kopia.
Passande tjänster
Så här stöttar vi ekonomiansvariga
Vanliga frågor
Tydligt besvarat.
Vi har ett bokföringsprogram med en lista över öppna poster. Räcker inte det?
Listan över öppna poster visar vad som är fakturerat. Veckoprognosen visar dessutom vad som ännu får faktureras och vilka åtaganden försäljningen har gjort. Tillsammans ger det helhetsbilden.
Måste försäljningen ändra något för det här?
Ja, men lite: några obligatoriska fält när en order läggs upp. I gengäld försvinner följdfrågor och fakturakorrigeringar – det märker försäljningen snabbt själv.
Tar ni hand om betalningspåminnelserna?
Nej. Tillsammans med er fastställer vi påminnelseflödet och vem som utför det. Genomförandet stannar hos ert team.
Passande tjänster
