Účetnictví se o příslibech dozví jako poslední
Zvláštní podmínky, splatnosti nebo dílčí převzetí se dohodnou v prodejním rozhovoru a nikde nejsou zapsané. Faktura je špatně dřív, než odejde.
Funkce · Finance
Společný pohled na zakázku, fakturu a platbu.
Mezi prodejem, který slibuje, a účetnictvím, které účtuje, je mezera: kdy se smí fakturovat, kdy se platí, kdo upomíná? Uzavřeme ji týdenním výhledem – bez stavění druhého účetnictví.
Nechat analyzovat shop
Úvodní rozhovor – podíváme se, kde se dnes zakázka, faktura a platba rozcházejí.
Podle čeho to poznáš
Tři mezery mezi prodejem a financemi
Splatnosti se nesledují
Faktury jsou vystavené, platby nepřicházejí. Kdo kdy upomíná? Bez jasného postupu se upomíná, až si toho někdo všimne – často pozdě.
Kvalita dat vzniká na konci, ne na začátku
Zákaznická čísla, adresy a kontaktní osoby se opravují při účtování místo při zakládání. Každé vyhodnocení začíná dodělávkou.
Příklad
Co obsahuje týdenní výhled
Ukázková struktura operativního týdenního výhledu. Plní se z vašich stávajících systémů – CRM, správy zakázek, účetnictví.
| Řádek | Zdroj | Odpovědný |
|---|---|---|
| Zakázky s dosaženým fakturačním milníkem | Zakázka / projekt | Projektové řízení |
| Faktury, které se vystaví tento týden | Správa zakázek | Finance |
| Splatné a po splatnosti faktury | Účetnictví | Finance |
| Očekávané příchozí platby | Účetnictví / přísliby | Finance |
| Nadcházející výdaje a závazky | Účetnictví | Finance |
| Otevřené otázky se zákazníky | CRM | Obchod |
Účetnictví zůstává zdrojovým systémem. Výhled z něj čte, nic nenahrazuje.
Co držíš v ruce
Pohled, který sdílí prodej i finance
Kritéria předání prodej → finance
Jaké informace musí zakázka obsahovat, aby seděla faktura i splatnost.
Týdenní výhled
Operativní pohled na faktury, splatnosti a očekávané příjmy – s odpovědným za aktualizaci.
Postup upomínek
Kdo a kdy upomíná faktury po splatnosti a kdy se zapojí prodej.
Pravidla kvality dat
Povinná pole při zakládání zákazníků a zakázek, aby účetnictví nemuselo nic dodělávat.
Vymezení
Žádné daňové poradenství. Žádné druhé účetnictví.
Pracujeme na operativním pohledu mezi zakázkou, fakturou a platbou. Daňové otázky, roční závěrka a účetní výkazy patří tvému daňovému poradci. Účetnictví zůstává vedoucím systémem – žádnou kopii nestavíme.
Vhodné služby
Čím podporujeme odpovědné za finance
Časté otázky
Jasně zodpovězeno.
Máme účetní software se seznamem otevřených položek. To nestačí?
Seznam otevřených položek ukazuje, co je vyfakturované. Týdenní výhled navíc ukazuje, co se ještě smí fakturovat a jaké přísliby dal prodej. Obojí dohromady dává úplný pohled.
Musí kvůli tomu prodej něco měnit?
Ano, ale málo: pár povinných polí při zakládání zakázky. Odpadnou za to doplňující dotazy a opravy faktur – to prodej rychle pozná sám.
Převezmete i upomínání?
Ne. S vámi nastavíme postup upomínek a kdo ho provádí. Provedení zůstává u vašeho týmu.
