Бухгалтерия узнаёт об обязательствах последней
Особые условия, сроки оплаты или частичные приёмки согласуются в разговоре о продаже и нигде не записаны. Счёт ошибочен ещё до отправки.
Функция · Финансы
Общий взгляд на заказ, счёт и оплату.
Между продажами, которые обещают, и бухгалтерией, которая проводит, есть разрыв: когда можно выставлять счёт, когда придёт оплата, кто напоминает? Мы закрываем его недельным прогнозом — не строя вторую бухгалтерию.
Заказать анализ магазина
Первичная консультация — смотрим, где сегодня расходятся заказ, счёт и оплата.
Как это заметить
Три разрыва между продажами и финансами
Сроки оплаты не отслеживаются
Счета выставлены, а оплаты не приходят. Кто и когда напоминает? Без чёткого процесса напоминают, когда заметят, — часто слишком поздно.
Качество данных появляется в конце, а не в начале
Номера клиентов, адреса и контактные лица исправляются при проводке, а не при создании. Каждый анализ начинается с доработки.
Пример
Что содержит недельный прогноз
Примерная структура операционного недельного прогноза. Он наполняется из ваших существующих систем: CRM, управления заказами, бухгалтерии.
| Строка | Источник | Ответственный |
|---|---|---|
| Заказы, достигшие этапа выставления счёта | Заказ / проект | Руководство проектом |
| Счета, которые выставляются на этой неделе | Управление заказами | Финансы |
| Счета к оплате и просроченные счета | Бухгалтерия | Финансы |
| Ожидаемые поступления оплат | Бухгалтерия / обязательства | Финансы |
| Предстоящие расходы и обязательства | Бухгалтерия | Финансы |
| Открытые вопросы с клиентами | CRM | Продажи |
Бухгалтерия остаётся системой-источником. Прогноз читает из неё и ничего не заменяет.
Что у вас в руках
Общий взгляд для продаж и финансов
Критерии передачи продажи → финансы
Какую информацию должен содержать заказ, чтобы счёт и срок оплаты были верными.
Недельный прогноз
Операционный взгляд на счета, сроки оплаты и ожидаемые поступления — с ответственным за актуальность.
Процесс напоминаний
Кто и когда напоминает о просроченных счетах и когда подключаются продажи.
Правила качества данных
Обязательные поля при создании клиентов и заказов, чтобы бухгалтерии не приходилось дорабатывать.
Разграничение
Без налогового консультирования. Без второй бухгалтерии.
Мы работаем над операционным взглядом между заказом, счётом и оплатой. Налоговые вопросы, годовая отчётность и бухгалтерский баланс — к вашему налоговому консультанту. Бухгалтерия остаётся ведущей системой — копию мы не строим.
Подходящие сервисы
Чем мы помогаем финансовым руководителям
Частые вопросы
Ясный ответ.
У нас есть бухгалтерская программа со списком открытых позиций. Разве этого недостаточно?
Список открытых позиций показывает, что выставлено. Недельный прогноз дополнительно показывает, что ещё можно выставить и какие обязательства дали продажи. Вместе это даёт полную картину.
Должны ли продажи что-то для этого менять?
Да, но немного: несколько обязательных полей при создании заказа. Зато исчезают уточнения и исправления счетов — продажи быстро заметят это сами.
Вы берёте на себя работу с должниками?
Нет. Вместе с вами мы определяем процесс напоминаний и кто его выполняет. Выполнение остаётся за вашей командой.
