A contabilidade é a última a saber dos compromissos
Condições especiais, prazos de pagamento ou aceites parciais são combinados na conversa de venda e não ficam registrados em lugar nenhum. A fatura está errada antes de ser enviada.
Função · Finanças
Uma visão comum de pedido, fatura e pagamento.
Entre vendas, que assume o compromisso, e a contabilidade, que faz o lançamento, há uma lacuna: quando se pode faturar, quando o pagamento entra, quem cobra? Nós a fechamos com uma visão semanal – sem construir uma segunda contabilidade.
Solicitar análise da loja
Conversa inicial – vemos onde pedido, fatura e pagamento hoje se desencontram.
Como você percebe
Três lacunas entre vendas e finanças
Os vencimentos não são acompanhados
As faturas foram emitidas, os pagamentos não chegam. Quem cobra e quando? Sem um fluxo claro, a cobrança acontece quando alguém percebe – muitas vezes tarde demais.
A qualidade dos dados é tratada no fim, não no começo
Números de cliente, endereços e contatos são corrigidos no lançamento contábil em vez de no cadastro. Toda análise começa com retrabalho.
Exemplo
O que uma visão semanal contém
Estrutura ilustrativa de uma visão operacional semanal. Ela é alimentada pelos sistemas que vocês já têm – CRM, gestão de pedidos, contabilidade.
| Linha | Fonte | Responsável |
|---|---|---|
| Pedidos com marco de faturamento atingido | Pedido / projeto | Gestão de projetos |
| Faturas que serão emitidas nesta semana | Gestão de pedidos | Finanças |
| Faturas a vencer e vencidas | Contabilidade | Finanças |
| Recebimentos esperados | Contabilidade / compromissos | Finanças |
| Despesas e compromissos a vencer | Contabilidade | Finanças |
| Pendências em aberto com clientes | CRM | Vendas |
A contabilidade continua sendo o sistema de origem. A visão semanal lê os dados dela, não substitui nada.
O que você tem em mãos
Uma visão que vendas e finanças compartilham
Critérios de passagem de bastão vendas → finanças
Quais informações um pedido precisa conter para que a fatura e o prazo de pagamento estejam corretos.
Visão semanal
A visão operacional de faturas, vencimentos e recebimentos esperados – com um responsável pela atualização.
Fluxo de lembretes
Quem cobra faturas vencidas e quando, e quando vendas é envolvida.
Regras de qualidade dos dados
Campos obrigatórios ao cadastrar clientes e pedidos, para que a contabilidade não precise refazer trabalho.
Delimitação
Sem consultoria tributária. Sem uma segunda contabilidade.
Trabalhamos na visão operacional entre pedido, fatura e pagamento. Questões tributárias, fechamento anual e contabilização ficam com o seu contador. A contabilidade continua sendo o sistema principal – não construímos uma cópia.
Serviços relacionados
Como apoiamos os responsáveis por finanças
Perguntas frequentes
Respondido com clareza.
Temos um software de contabilidade com lista de contas em aberto. Isso não basta?
A lista de contas em aberto mostra o que foi faturado. A visão semanal mostra, além disso, o que ainda pode ser faturado e quais compromissos o comercial assumiu. As duas juntas formam o panorama.
Vendas precisa mudar algo para isso?
Sim, mas pouco: alguns campos obrigatórios ao criar um pedido. Em troca, acabam as dúvidas e as correções de faturas – e o comercial percebe isso rapidamente por conta própria.
Vocês assumem a cobrança?
Não. Definimos com vocês o fluxo de lembretes e quem o executa. A execução fica com a equipe de vocês.
