Cashflow Cockpit: สภาพคล่องสี่สัปดาห์ในหน้าเดียว

สูตรเรียบง่ายและไม่เคยเปลี่ยน:

ยอดคงเหลือต้นงวดของสัปดาห์แรกคือยอดเงินในบัญชีจริง ณ วันที่กำหนด หักด้วยการชำระเงินที่สั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดบัญชี ยอดคงเหลือต้นงวดอื่น ๆ ทั้งหมด Cockpit คำนวณให้เอง

อย่าปนเงินรับกับไปป์ไลน์

ใน Cockpit ใส่ได้เฉพาะเงินรับที่มีใบแจ้งหนี้หรือคำมั่นที่ผูกพันและมีวันที่เท่านั้น ใบเสนอราคาที่ “น่าจะ” ได้ คือไปป์ไลน์ ซึ่งควรอยู่ในการพยากรณ์ ไม่ใช่ใน Cockpit คนที่ปนทั้งสองอย่างจะเห็นสภาพคล่องที่ไม่มีอยู่จริง

ทุกรายการมีสถานะ

เงินรับ: “ออกใบแจ้งหนี้แล้ว” “ได้รับคำมั่นแล้ว” “เกินกำหนด” เงินจ่าย: “แน่นอน” (เงินเดือน ค่าเช่า ภาษี) “วางแผนไว้” (บริการที่สั่งแล้ว) “ไม่บังคับ” (เลื่อนได้) สถานะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะคุยเรื่องอะไรในสัปดาห์นั้น

ทุกรายการมีผู้รับผิดชอบและการลงมือครั้งถัดไป

ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดโดยไม่มีผู้รับผิดชอบก็จะเกินกำหนดต่อไป การลงมือครั้งถัดไปต้องชัดเจน: “โทรหาฝ่ายบัญชีของลูกค้า X วันอังคาร” ไม่ใช่ “ติดตามผล”

ด้านล่างคุณกรอก Cockpit ได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ โหมดตัวอย่างจะเติมตารางด้วยค่าที่สมมติขึ้นโดยชัดแจ้ง เพื่อให้คุณเห็นตรรกะ ส่วน “รีเซ็ต” จะให้เทมเพลตเปล่า ข้อมูลที่กรอกทั้งหมดอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณ: ไม่มีการบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีการส่งข้อมูล และไม่มีเซสชัน เมื่อคุณโหลดหน้าใหม่ ตารางจะว่างเปล่า ใช้การส่งออก CSV หรือการพิมพ์เพื่อเก็บสถานะไว้

1. 01กรอกยอดเงินในบัญชี หักการชำระเงินที่สั่งไปแล้ว: นั่นคือยอดคงเหลือต้นงวด
2. 02บันทึกใบแจ้งหนี้ที่ค้างทั้งหมดที่ครบกำหนดในสี่สัปดาห์เป็นเงินรับ ตรวจสถานะ และทำเครื่องหมายรายการที่เกินกำหนด
3. 03กรอกเงินจ่ายที่แน่นอน (เงินเดือน ค่าเช่า ภาษี เงินกู้) ก่อน จากนั้นรายการที่วางแผนไว้ แล้วจึงรายการที่ไม่บังคับ
4. 04อ่านยอดคงเหลือปลายงวด ถ้าสัปดาห์ใดติดลบหรือต่ำกว่าเงินสำรองขั้นต่ำ นั่นคืองานของสัปดาห์นั้น
5. 05กำหนดการลงมือครั้งถัดไปพร้อมผู้รับผิดชอบ สำหรับเงินรับที่เกินกำหนดและเงินจ่ายที่ไม่บังคับทุกรายการ
6. 06ส่งออกหรือพิมพ์ จัดเก็บ แล้วทำซ้ำในสัปดาห์ถัดไป เทียบกับสถานะของสัปดาห์ก่อน: เงินรับรายการใดไม่เข้ามา และเพราะอะไร?

• →ไม่ใช่ระบบบัญชีและไม่ได้แทนที่ใบแจ้งยอดบัญชี Cockpit ใช้วางแผน ส่วนการลงบัญชีทำที่อื่น
• →ไม่ใช่การวางแผนสภาพคล่องระยะหลายเดือนหรือหลายปี ซึ่งต้องใช้สมมติฐานที่ตั้งใจไม่ใส่ไว้ที่นี่
• →ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กำหนดชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ตรวจสอบกับที่ปรึกษาภาษีของคุณ
• →ไม่จัดเก็บข้อมูล Cockpit ไม่บันทึกอะไรเลย ทั้งในเครื่องและบนเซิร์ฟเวอร์

ถ้าคุณอยากใช้ Cockpit ในโปรแกรมสเปรดชีตของคุณ ให้ดาวน์โหลดเทมเพลต CSV ซึ่งมีคอลัมน์เดียวกันและมีคำอธิบายในแถวแรก