Contabilidad se entera la última de los compromisos
Las condiciones especiales, los plazos de pago o las aceptaciones parciales se acuerdan en la conversación de venta y no constan en ninguna parte. La factura está mal antes de salir.
Función · Finanzas
Una visión compartida del pedido, la factura y el pago.
Entre ventas, que se compromete, y contabilidad, que registra, hay una brecha: ¿cuándo se puede facturar, cuándo se cobra, quién recuerda? La cerramos con una previsión semanal, sin construir una segunda contabilidad.
Analizar mi tienda
Primera conversación: vemos dónde se separan hoy pedido, factura y pago.
Cómo lo notas
Tres brechas entre ventas y finanzas
No se hace seguimiento de los vencimientos
Las facturas están emitidas, pero los pagos no llegan. ¿Quién recuerda y cuándo? Sin un proceso claro, se reclama cuando alguien se da cuenta, a menudo demasiado tarde.
La calidad de los datos se crea al final, no al principio
Los números de cliente, las direcciones y las personas de contacto se corrigen al contabilizar en lugar de al crearlos. Cada análisis empieza con retrabajo.
Ejemplo
Qué contiene una previsión semanal
Estructura de ejemplo de una previsión operativa semanal. Se alimenta de los sistemas que ya tienen: CRM, gestión de pedidos, contabilidad.
| Fila | Fuente | Responsable |
|---|---|---|
| Pedidos que han alcanzado su hito de facturación | Pedido / proyecto | Dirección de proyecto |
| Facturas que se emiten esta semana | Gestión de pedidos | Finanzas |
| Facturas por vencer y vencidas | Contabilidad | Finanzas |
| Cobros esperados | Contabilidad / compromisos | Finanzas |
| Gastos y obligaciones próximos | Contabilidad | Finanzas |
| Aclaraciones pendientes con clientes | CRM | Ventas |
La contabilidad sigue siendo el sistema de origen. La previsión lee de ella, no sustituye nada.
Lo que tienes en las manos
Una visión que comparten ventas y finanzas
Criterios de traspaso ventas → finanzas
Qué información debe contener un pedido para que la factura y el plazo de pago sean correctos.
Previsión semanal
La visión operativa de facturas, vencimientos y cobros esperados, con un responsable de mantenerla.
Proceso de recordatorios
Quién recuerda las facturas vencidas, cuándo, y cuándo se implica a ventas.
Reglas de calidad de datos
Campos obligatorios al crear clientes y pedidos, para que contabilidad no tenga que rehacer el trabajo.
Alcance
Sin asesoramiento fiscal. Sin una segunda contabilidad.
Trabajamos en la visión operativa entre pedido, factura y pago. Las cuestiones fiscales, las cuentas anuales y la contabilidad formal corresponden a tu asesor fiscal. La contabilidad sigue siendo el sistema principal: no construimos una copia.
Servicios relacionados
Cómo apoyamos a los responsables de finanzas
Preguntas frecuentes
Respondido con claridad.
Tenemos un software de contabilidad con lista de partidas abiertas. ¿No basta con eso?
La lista de partidas abiertas muestra lo que está facturado. La previsión semanal muestra además lo que aún se puede facturar y qué compromisos ha asumido ventas. Juntas dan la visión completa.
¿Tiene ventas que cambiar algo para esto?
Sí, pero poco: algunos campos obligatorios al crear un pedido. A cambio desaparecen las consultas y las correcciones de facturas, y ventas lo nota enseguida por sí misma.
¿Se encargan ustedes de las reclamaciones de pago?
No. Definimos con ustedes el proceso de recordatorios y quién lo ejecuta. La ejecución sigue en manos de su equipo.
