Facturas abiertas
Emitidas, pero no pagadas. Algunas dentro del plazo de pago, otras fuera de él, y nadie ha preguntado.
Cash Control · Peak Atlas
Ten a la vista qué dinero entra a continuación.
Transparencia operativa sobre facturas abiertas, plazos de pago, pedidos confirmados y renovaciones pendientes, en un resumen con responsable y próxima acción.
Analizar mi tienda
No es asesoría legal, fiscal ni de inversión. Es una rutina de trabajo para tu equipo.
De qué se trata
Entre el pedido confirmado y el ingreso en cuenta hay muchos pasos pequeños.
Cash Control complementa tu planificación financiera con una vista concreta de los pasos pendientes entre el pedido y el pago. La pregunta operativa es: ¿qué dinero está en camino, dónde se ha atascado y quién se encarga?
Plazos de pago
Plazos acordados que nadie sigue activamente. Una consulta sin resolver o un comprobante que falta pueden retrasar el cobro.
Pedidos confirmados
Confirmado por escrito, pero aún no iniciado o aún no facturado, por ejemplo porque faltan el número de pedido, la autorización de inicio o la aceptación.
Renovaciones pendientes
Contratos y suscripciones que vencen. Sin una renovación activa, los ingresos recurrentes se convierten en una pérdida silenciosa.
Un resumen compartido muestra qué importes están confirmados, cuáles ya han vencido y cuáles siguen siendo inciertos.
Tres estados principales
Del pedido confirmado al cobro.
El pedido, la factura y el ingreso en cuenta responden a preguntas distintas. Además, hacemos visible qué autorización, servicio o respuesta falta todavía.
| Estado principal | Significado | Siguiente paso típico |
|---|---|---|
| Pedido confirmado | El cliente ha confirmado el pedido; el servicio aún no está completamente facturado | Obtener el número de pedido, la autorización de inicio o la aceptación que faltan; definir el motivo de facturación |
| Factura emitida | La factura está en manos del cliente y el plazo de pago corre | Seguir el plazo, responder consultas, entregar los comprobantes que faltan |
| Pago recibido | El importe está en la cuenta | Comunicar el cobro a ventas y entrega, cerrar la partida |
Una orden de compra interna pendiente, el número de pedido, la autorización de inicio o la aceptación los registramos como estado de gestión adicional dentro del estado principal, según cómo funcione el proceso en tu cliente.
Resumen semanal
Un resumen que responde cada semana a las mismas cuatro preguntas.
¿Cuánto, para cuándo, quién y cuál es el siguiente paso? La rutina semanal no necesita más.
| Partidas | Estado | Vencimiento | Responsable | Próxima acción |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto A · Factura final | Factura emitida | vencido | Finance | Recordatorio amable preguntando el motivo |
| Cliente B · Pedido fase 2 | Pedido confirmado · autorización de inicio pendiente | Inicio pendiente | Ventas | Obtener la fecha de inicio y el número de pedido |
| Cliente C · Contrato anual | Pedido confirmado · renovación pendiente | en cuatro semanas | Ventas | Agendar la conversación de renovación |
| Proyecto D · Hito 1 | Pedido confirmado · aceptación pendiente | Hito alcanzado | Entrega | Confirmar la aceptación, iniciar la factura |
Se ordena por vencimiento e incertidumbre: ¿qué va primero y dónde sabemos menos?
Enfoque
Del primer inventario a la rutina semanal.
- 01
Hacer inventario
Reunir todas las partidas abiertas de ventas, entrega y contabilidad: una sola vez, de forma completa.
- 02
Separar los estados
Asignar cada partida a uno de los tres estados principales y anotar el estado de gestión pendiente, por ejemplo la falta del número de pedido, de la autorización de inicio o de la aceptación.
- 03
Priorizar
Ordenar por vencimiento e incertidumbre: ¿qué está vencido, qué no está claro, qué es grande?
- 04
Coordinar finanzas y ventas
Un estado compartido en lugar de dos listas. ¿Quién habla con el cliente y quién con la contabilidad?
- 05
Establecer la rutina semanal
Reunión breve y fija: ¿qué se ha movido, qué ha vencido, quién hace qué y para cuándo?
Alcance
Lo que Cash Control no es.
Creamos transparencia operativa y una rutina de trabajo. No sustituimos el asesoramiento especializado ni lo ofrecemos:
- No es asesoría legal, por ejemplo sobre procedimientos de reclamación, intereses de demora o interpretación de contratos
- No es asesoría fiscal ni contabilidad
- No es cobro de deudas: no asumimos cuentas por cobrar ni actuamos frente a tus clientes
- No es asesoría de inversión ni de financiación
Entregables
Lo que recibes en concreto.
Inventario de la situación
Lista completa de todas las partidas abiertas, asignadas a los tres estados principales, cada una con su estado de gestión pendiente.
Resumen semanal
Una estructura con importe, estado, vencimiento, responsable y próxima acción, en la herramienta que tu equipo ya usa.
Regla de priorización
Por escrito: según qué se ordena, cuándo se escala y quién decide.
Rutina de conciliación
Cita fija y agenda para finanzas y ventas.
Traspaso
Tu equipo mantiene la rutina por su cuenta. Te acompañamos hasta que esté asentada.
Si quieres empezar ya: el Cashflow-Cockpit es una plantilla de uso libre para el resumen semanal, con estructura de ejemplo y descarga en CSV.
Abrir el Cashflow-CockpitPreguntas frecuentes
Respondido con claridad.
¿Cómo trabajan con nuestra contabilidad?
La contabilidad sigue siendo la fuente de las facturas y los cobros. No construimos una segunda contabilidad, sino una vista operativa que combina sus datos con el estado de ventas y entrega. Cómo funciona técnicamente la conciliación (exportación, interfaz o manual) lo aclaramos con las personas implicadas.
¿Cómo tratan los datos confidenciales?
Antes de empezar aclaramos los datos necesarios, el acceso, el lugar de tratamiento y las reglas acordadas de eliminación y conservación. Limitamos el acceso al fin acordado y coordinamos el procedimiento con tus responsables.
¿Se trata solo de cuentas por cobrar?
No. Las facturas abiertas son solo uno de los tres estados principales. Igual de importantes son los pedidos confirmados que aún esperan autorización de inicio, aceptación o factura, y los contratos cuya renovación se acerca. Cash Control considera todo el camino desde el pedido confirmado hasta la cuenta.
¿Quién mantiene el resumen cuando ustedes ya no estén?
Una persona designada de tu lado, normalmente de finanzas o del servicio interno de ventas. Construimos la rutina para que lleve poco tiempo y funcione sin nosotros. Eso forma parte del traspaso.
