Fatture aperte
Emesse ma non pagate. Alcune entro il termine di pagamento, altre oltre, e nessuno ha chiesto.
Cash Control · Peak Atlas
Tieni d'occhio quali soldi arrivano dopo.
Trasparenza operativa su fatture aperte, termini di pagamento, ordini confermati e rinnovi in scadenza, in un riepilogo con responsabile e prossima azione.
Fai analizzare il tuo shop
Non è consulenza legale, fiscale o di investimento. È una routine di lavoro per il tuo team.
Di cosa si tratta
Tra ordine confermato e accredito sul conto ci sono molti piccoli passi.
Cash Control integra la tua pianificazione finanziaria con una vista concreta dei passi aperti tra ordine e pagamento. La domanda operativa è: quali soldi sono in arrivo, dove si sono bloccati e chi se ne occupa?
Termini di pagamento
Scadenze concordate che nessuno segue attivamente. Una domanda irrisolta o un documento mancante possono ritardare l'incasso.
Ordini confermati
Confermato per iscritto, ma non ancora avviato o non ancora fatturato, per esempio perché mancano numero d'ordine, via libera all'avvio o accettazione.
Rinnovi in scadenza
Contratti e abbonamenti in scadenza. Senza un rinnovo attivo il fatturato ricorrente diventa una perdita silenziosa.
Un riepilogo condiviso mostra quali importi sono confermati, quali già scaduti e quali ancora incerti.
Tre stati principali
Dall'ordine confermato all'incasso.
Ordine, fattura e accredito sul conto rispondono a domande diverse. In più rendiamo visibile quale via libera, prestazione o riscontro manca ancora.
| Stato principale | Significato | Prossimo passo tipico |
|---|---|---|
| Ordine confermato | Il cliente ha confermato l'ordine; la prestazione non è ancora fatturata del tutto | Ottenere il numero d'ordine, il via libera all'avvio o l'accettazione mancanti; stabilire il motivo di fatturazione |
| Fattura emessa | La fattura è presso il cliente, il termine di pagamento decorre | Seguire la scadenza, rispondere alle domande, inviare i documenti mancanti |
| Pagamento ricevuto | L'importo è sul conto | Comunicare l'incasso a vendite e delivery, chiudere la voce |
Un ordine interno ancora aperto, il numero d'ordine, il via libera all'avvio o l'accettazione li gestiamo come stato di lavorazione aggiuntivo dentro lo stato principale, a seconda di come funziona il processo presso il tuo cliente.
Riepilogo settimanale
Un riepilogo che ogni settimana risponde alle stesse quattro domande.
Quanto, entro quando, chi, e qual è il prossimo passo? Alla routine settimanale non serve altro.
| Voci | Stato | Scadenza | Responsabile | Prossima azione |
|---|---|---|---|---|
| Progetto A · Fattura finale | Fattura emessa | scaduto | Finance | Promemoria cortese chiedendo il motivo |
| Cliente B · Ordine fase 2 | Ordine confermato · via libera all'avvio in sospeso | Avvio in sospeso | Vendite | Ottenere data di avvio e numero d'ordine |
| Cliente C · Contratto annuale | Ordine confermato · rinnovo in scadenza | in quattro settimane | Vendite | Fissare il colloquio di rinnovo |
| Progetto D · Milestone 1 | Ordine confermato · accettazione in sospeso | Traguardo raggiunto | Delivery | Confermare l'accettazione, avviare la fattura |
Si ordina per scadenza e incertezza: cosa viene prima, e dove sappiamo meno?
Approccio
Dal primo inventario alla routine settimanale.
- 01
Fare l'inventario
Riunire tutte le voci aperte di vendite, delivery e contabilità: una volta, in modo completo.
- 02
Separare gli stati
Assegnare ogni voce a uno dei tre stati principali e annotare lo stato di lavorazione aperto, per esempio numero d'ordine, via libera all'avvio o accettazione mancanti.
- 03
Dare priorità
Ordinare per scadenza e incertezza: cosa è scaduto, cosa non è chiaro, cosa è grande?
- 04
Allineare finanza e vendite
Una situazione condivisa invece di due liste. Chi parla con il cliente, chi con la contabilità?
- 05
Avviare la routine settimanale
Breve appuntamento fisso: cosa si è mosso, cosa è appena scaduto, chi fa cosa entro quando?
Ambito
Cosa non è Cash Control.
Creiamo trasparenza operativa e una routine di lavoro. Non sostituiamo la consulenza specialistica e non la offriamo:
- Non è consulenza legale, ad esempio su procedure di sollecito, interessi di mora o interpretazione dei contratti
- Non è consulenza fiscale né contabilità
- Non è recupero crediti: non rileviamo crediti e non ci presentiamo ai tuoi clienti
- Non è consulenza di investimento o finanziamento
Deliverable
Cosa ricevi in concreto.
Inventario
Elenco completo di tutte le voci aperte, assegnate ai tre stati principali, ognuna con il suo stato di lavorazione aperto.
Riepilogo settimanale
Una struttura con importo, stato, scadenza, responsabile e prossima azione, nello strumento che il tuo team usa già.
Regola di priorità
Per iscritto: in base a cosa si ordina, quando si fa escalation, chi decide.
Routine di allineamento
Appuntamento fisso e agenda per finanza e vendite.
Passaggio di consegne
Il tuo team porta avanti la routine da solo. Ti accompagniamo finché non è consolidata.
Se vuoi iniziare subito: il Cashflow-Cockpit è un modello liberamente utilizzabile per il riepilogo settimanale, con struttura di esempio e download CSV.
Apri il Cashflow-CockpitDomande frequenti
Risposto con chiarezza.
Come lavorate con la nostra contabilità?
La contabilità resta la fonte per fatture e incassi. Non costruiamo una seconda contabilità, ma una vista operativa che unisce i suoi dati con lo stato di vendite e delivery. Come funziona tecnicamente l'allineamento (esportazione, interfaccia o a mano) lo chiariamo con le persone coinvolte.
Come trattate i dati riservati?
Prima di partire chiariamo i dati necessari, l'accesso, il luogo di trattamento e le regole concordate di cancellazione e conservazione. Limitiamo l'accesso allo scopo concordato e allineiamo la procedura con i tuoi responsabili.
Si tratta solo di crediti aperti?
No. Le fatture aperte sono solo uno dei tre stati principali. Altrettanto importanti sono gli ordini confermati che aspettano ancora via libera all'avvio, accettazione o fattura, e i contratti il cui rinnovo è imminente. Cash Control considera tutto il percorso dall'ordine confermato al conto.
Chi tiene il riepilogo quando voi non ci siete più?
Una persona designata da te, di solito dalla finanza o dal back office commerciale. Costruiamo la routine in modo che richieda poco tempo e funzioni senza di noi. Fa parte del passaggio di consegne.
