未払いの請求書
発行済みだが未入金。支払期限内のものもあれば、期限を過ぎたものもあり、誰もフォローしていません。
Cash Control · Peak Atlas
次にどのお金が入ってくるかを把握しておく。
未払いの請求書、支払条件、確定した受注、期限が来る更新を業務レベルで透明化。担当と次のアクション付きの1つの一覧に。
ショップを分析する
法律、税務、投資の助言ではありません。チームのための業務ルーティンです。
内容
受注確定から入金までには、多くの小さなステップがあります。
Cash Control は、財務計画に、受注から支払いまでの未完了ステップの具体的な概要を加えます。業務上の問いはこうです：どのお金が向かってきていて、どこで止まり、誰が対応するのか？
支払条件
誰も積極的に追っていない合意済みの期限。未解決の問い合わせや証憑の不足ひとつで、入金が遅れることがあります。
確定した注文
書面で確認済みだが、まだ開始していない、または請求していないもの。たとえば発注番号、開始承認、検収がまだない場合など。
期日を迎える更新
期限を迎える契約やサブスクリプション。積極的に更新しなければ、継続収益が静かな損失に変わります。
共通の一覧で、どの金額が確定し、どれがすでに期日を迎え、どれがまだ不確かかがわかります。
3つの主要ステータス
確定した受注から入金まで。
受注、請求書、入金はそれぞれ別の問いに答えます。まだどの承認、作業、回答が足りないかも見える化します。
| 主な状態 | 意味 | 典型的な次のステップ |
|---|---|---|
| 受注確定 | 顧客は受注を確定済み。サービスはまだ全額請求されていない | 足りない発注番号、開始承認、検収を取得し、請求のきっかけを決める |
| 請求済み | 請求書は顧客の手元にあり、支払期限が進行中 | 期限を管理し、問い合わせに回答し、不足している証憑を提出 |
| 入金済み | 入金済み | 入金を営業とデリバリーに報告し、項目を完了にする |
未完了の社内発注、発注番号、開始承認、検収は、顧客側のプロセスに合わせて、メインの状態の中の追加の処理ステータスとして管理します。
週間概要
毎週同じ4つの問いに答える一覧。
いくら、いつまでに、誰が、そして次のステップは何か。週次ルーティンに必要なのはそれだけです。
| 項目 | 状態 | 期日 | 担当 | 次のアクション |
|---|---|---|---|---|
| プロジェクト A · 最終請求書 | 請求済み | 期限切れ | 財務 | 理由を尋ねる丁寧なリマインダー |
| 顧客 B · フェーズ2の案件 | 受注確定 · 開始承認待ち | 開始待ち | 営業 | 開始日と発注番号を入手する |
| 顧客 C · 年間契約 | 受注確定 · 更新期限 | 4週間後 | 営業 | 契約更新の面談を予定する |
| プロジェクト D · マイルストーン 1 | 受注確定 · 検収待ち | マイルストーン達成 | デリバリー | 検収を確認し、請求を開始 |
期日と不確実性で並べ替え:何が先に来て、どこについて最もわかっていないか?
進め方
最初の現状把握から、週次ルーティンへ。
- 01
現状を把握
営業、デリバリー、経理の未決項目をすべて1回で、漏れなく集約する。
- 02
状態を分ける
各項目を3つの主要な状態のいずれかに分類し、注文番号の不足、開始承認、検収待ちなど、未完了の処理状況をメモする。
- 03
優先順位をつける
期日と不確実性で整理：期限切れのものは？不明確なものは？大きなものは？
- 04
財務と営業をすり合わせる
2つのリストではなく、共通の状況。顧客と話すのは誰で、経理と話すのは誰か？
- 05
週次ルーティンを定着させる
短い定例ミーティング：何が進んだか、新たに期限が来たものは何か、誰がいつまでに何をするか？
適用範囲
Cash Control が「ではない」もの。
業務の透明性と仕事のルーティンを生み出します。専門的なアドバイスの代わりにはならず、提供もしていません：
- 法的助言は行いません。督促手続き、遅延利息、契約解釈などを含みます
- 税務相談や記帳代行は行いません
- 債権回収ではありません。債権を引き受けたり、御社の顧客に対応したりすることはありません
- 投資や資金調達の助言は行いません
成果物
具体的に得られるもの。
現状評価
すべての未決項目を3つの主要な状態に分類し、それぞれの未処理ステータスを付けた完全なリスト。
週間概要
金額、状態、期限、担当者、次のアクションを含む構造を、チームがすでに使っているツールの中に。
優先順位のルール
書面で：何を基準に並べるか、いつエスカレーションするか、誰が判断するか。
すり合わせのルーティン
財務と営業のための定例の予定とアジェンダ。
引き継ぎ
チームがルーティンを自分たちで続けます。定着するまで伴走します。
今すぐ始めたいなら：キャッシュフロー・コックピットは、週次の概要を把握するために自由に使えるテンプレートです。サンプル構成と CSV ダウンロード付き。
キャッシュフローコックピットを開くよくある質問
明確に回答。
経理部門とはどのように連携しますか？
請求書と入金の源泉は引き続き会計システムです。私たちは2つ目の会計システムを作るのではなく、そのデータを営業とデリバリーの状況と結びつけるオペレーション上の全体像を作ります。照合を技術的にどう行うか（エクスポート、API、手作業）は、関係者と一緒に決めます。
機密データはどう扱っていますか？
開始前に、必要なデータ、アクセス権、処理場所、合意した削除・保管ルールを確認します。アクセスは合意した目的に限定し、進め方は貴社の担当者と調整します。
未回収の売掛金だけが対象ですか？
いいえ。未払いの請求書は3つの主な状態の1つにすぎません。同じくらい重要なのが、着手承認、検収、請求を待っている確定済みの受注と、更新時期が近い契約です。Cash Control は、確定した受注から入金までの全行程を見ます。
あなたたちが不在のとき、誰が全体を管理するのか？
社内で指名された1名（多くは財務または営業事務の方）。手間がかからず、私たちがいなくても回るようにルーティンを組み立てます。それも引き継ぎの一部です。
